Движение денежных средств

Отчет «Движение денежных средств» — показывает историю движения денежных средств по кассам, счетам в разрезе документов.

Параметры отчета:

1. Касса (счет) — формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с счетом или кассой;

2. Контрагент — формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с выбранным контрагентом;

3. Статья доходов / расходов — формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с выбранной статьей;

4. Период — за который будет формироваться отчет.

Колонки отчета:

1. Документ — который сделал движение;

2. Контрагент — который участвовал в движении;

3. Статья движения денежных средств — по какой статье документ сделал движение;

4. Сумма, которая была в кассе (счете) на момент:

4.1) До проведения — которая была до проведения документа;

4.2) Приход — какая сумма пришла в результате проведения документа;

4.3) Расход — какая сумма ушла в результате проведения документа;

4.4) После проведения — какая сумма стала после проведения документа.