Ақша қаражатының қозғалысы

«Ақша қаражатының қозғалысы» есебі — кассалар, шоттар бойынша құжаттар бөлігіндегі ақша қаражатының қозғалыс тарихын көрсетеді.

Есеп параметрлері:

1. Касса (шот) — есепті тек шотпен немесе кассамен байланысты ақша қаражатының қозғалысы бойынша ғана қалыптастырады;

2. Контрагент — есепті тек таңдалған контрагентпен байланысты ақша қаражатының қозғалысы бойынша ғана қалыптастырады;

3. Кіріс / шығыс баптары — есепті тек таңдалған баппен байланысты ақша қаражатының қозғалысы бойынша ғана қалыптастырады;

4. Кезең — есеп қалыптастырылатын кезең.

Есеп бағандары:

1. Құжат — қозғалыс жасаған;

2. Контрагент — қозғалысқа қатысқан;

3. Ақша қаражатының қозғалыс бабы — құжат қай бап бойынша қозғалыс жасағаны;

4. Касса (шот) ішіндегі сома сәтке:

4.1) Өткізуге дейін — құжатты өткізуге дейін болған;

4.2) Кіріс — құжатты өткізу нәтижесінде келген сома;

4.3) Шығыс — құжатты өткізу нәтижесінде кеткен сома;

4.4) Өткізуден кейін — құжатты өткізгеннен кейін болған сома.