Отчет «Движение денежных средств» — показывает историю движения денежных средств по кассам, счетам в разрезе документов.
Параметры отчета:
1) Касса (счет) — формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с счетом или кассой;
2) Контрагент — формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с выбранным контрагентом;
3) Статья доходов / расходов — формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с выбранной статьей;
4) Период — за который будет формироваться отчет.
Колонки отчета:
1) Документ — который сделал движение;
2) Контрагент — который участвовал в движении;
3) Статья движения денежных средств — по какой статье документ сделал движение;
4) Сумма, которая была в кассе (счете) на момент:
4.1) До проведения — которая была до проведения документа;
4.2) Приход — какая сумма пришла в результате проведения документа;
4.3) Расход — какая сумма ушла в результате проведения документа;
4.4) После проведения — какая сумма стала после проведения документа.