Меню

Движение денежных средств

Отчет "Движение денежных средств" - показывает историю движения денег по кассам, счетам в разрезе документов.
 
Параметры отчета:
1) Касса (счет) - формирует отчет только по движениям денег связанные с счетом или кассой;
2) Контрагент - формирует отчет только по движениям денег связанные с выбранным контрагентом;
3) Статья доходов / расходов - формирует отчет только по движениям денег связанные с выбранной статьей;
4) Период - за который будет формироваться отчет;
 
Колонки отчета:
1) Документ - который сделал движение;
2) Контрагент - который участвовал в движении;
3) Статья движения денежных средств - по какой статье документ сделал движение;
4) Сумма, которая была в кассе (счете) на момент:
1.1) До проведения - которая была до проведения документа;
1.2) Приход - какая сумма пришла в результате проведения документа;
1.3) Расход - какая сумма ушла в результате проведения документа;
1.4) После проведения - какая сумма стала после проведения документа;